O levantamento feito pelo Conselho Fiscal da Cooperaliança e que deve ser apresentado aos Associados em Assembléia a ser convocada envolve a dívida de cerca de R$ 20 milhões sendo R$ 14 milhões com instituições financeiras, Cerca de R$ 2 milhões de Tributos e outros R$ 4 milhões com a Celesc. O que mais está em evidência no entanto, segundo integrantes do Conselho, são os juros e multas que precisam ser desmbolsados todos os meses. Confira a seguir o Relatório dos meses de Janeiro a Maio com valores de multas e juros:
"Evidenciamos a elevada carga de juros e multas pagas a instituições financeiras em decorrência de empréstimos e financiamentos para capital de giro e pagamento de fornecedores, juros e multas pagos para Celesc, atualmente a supridora de energia elétrica da Cooperaliança, pelo pagamento em atraso das faturas de energia, dentre outros valores que estão sendo pagos e impactam diariamente o fluxo de caixa da Cooperativa.
Mês de Janeiro:
· Dívida a pagar com Celesc no valor de R$ 5.619.530,61;
·Pagamento de juros e multas no montante total de R$ 292.464,31;
· Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 308.756,79.
Mês de Fevereiro:
· Pagamento de juros e multas no montante total de R$ 307.110,66;
· Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 314.309,44;
· Empréstimo junto ao Banco Itaú no valor de R$ 3.400.000,00;
· Alienação de todos os veículos da frota da Cooperativa no empréstimo junto ao banco Itaú como garantia.
Mês de Março:
· Pagamento de juros e multas no montante total de R$ 255.909,68;
· Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 419.251,78;
· Gastos de R$ 83.186,26 para realização da Assembléia Geral Ordinária nos dias 23 e 24 de março, sendo que o valor previsto de gastos era de R$ 50.000,00.
Mês de Abril:
· Pagamento de juros e multas no montante total de R$ 216.848,58;
· Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 436.598,56;
· Empréstimo junto ao Banco Itaú conta garantida no valor de R$ 300.000,00;
Mês de Maio:
Parcelamento do ICMS de competência 04/2012 que venceu em 10/05/2012, em valor superior a 1.000.000,00 (um milhão de reais) junto a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina.
